| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
AP Constructions | 11 175.00 | 5 815.00 | 5 360.00 | 11 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 661.00 | 13 564.00 | 9 097.00 | 22 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 117.00 | 39 711.00 | 25 406.00 | 65 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 834.00 | 59 091.00 | 204 743.00 | 263 834.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 737.00 | 59 091.00 | 293 646.00 | 352 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 385.00 | 82 111.00 | | 113 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 493.00 | 31 274.00 | | 13 493.00 |
DL TOTAL (I) | 154 378.00 | 140 885.00 | | 154 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 045.00 | 82 010.00 | | 53 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 649.00 | 40 529.00 | | 37 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 11 169.00 | | 8 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 536.00 | 30 765.00 | | 40 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 268.00 | 164 473.00 | | 139 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 646.00 | 305 358.00 | | 293 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 159.00 | 82 462.00 | | 116 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 068.00 | | 411 068.00 | 411 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 068.00 | | 411 068.00 | 411 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 410.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 163.00 | 2 125.00 | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 86.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 86.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 85.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 4 379.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 072.00 | 409 544.00 | | 411 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 579.00 | 378 270.00 | | 397 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 493.00 | 31 274.00 | | 13 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 763.00 | | 4 071.00 | 259 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 810.00 | | | 164 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 883.00 | | 4 071.00 | 94 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 815.00 | 12 276.00 | | 46 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 815.00 | 12 276.00 | | 46 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 045.00 | 29 936.00 | 23 109.00 | 53 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 268.00 | 116 159.00 | 23 109.00 | 139 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 3 440.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 306.00 | 5 583.00 | | 5 306.00 |
ST Autres comptes | 37 718.00 | 36 731.00 | | 37 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 275.00 | 33 258.00 | | 34 275.00 |
YT Sous‐traitance | 227.00 | | | 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 872.00 | 847.00 | | 872.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 983.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | 5 424.00 | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 315.00 | 58 121.00 | | 58 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 976.00 | 29 007.00 | | 29 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 409.00 | 76 423.00 | | 78 409.00 |