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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 10 647.00 | 10 713.00 | 21 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | 1 365.00 | 3 773.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 698.00 | 13 212.00 | 14 486.00 | 27 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 960.00 | 13 212.00 | 26 748.00 | 39 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 193.00 | | | -5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -813.00 | -5 193.00 | | -813.00 |
DL TOTAL (I) | -5 007.00 | -4 193.00 | | -5 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 045.00 | 26 620.00 | | 23 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 13 866.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 912.00 | 6 699.00 | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 754.00 | 47 185.00 | | 31 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 748.00 | 42 992.00 | | 26 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 528.00 | 94 529.00 | | 79 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 341.00 | 99 722.00 | | 80 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -813.00 | -5 193.00 | | -813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 188.00 | | 6 510.00 | 21 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | | 6 510.00 | 19 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |