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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 856.00 | 21 455.00 | 1 401.00 | 22 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 085.00 | 3 892.00 | 4 193.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 141.00 | 26 547.00 | 5 594.00 | 32 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 036.00 | 26 547.00 | 46 489.00 | 73 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -497.00 | -12 941.00 | | -497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493.00 | 12 444.00 | | -493.00 |
DL TOTAL (I) | 10.00 | 503.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 236.00 | 15 348.00 | | 31 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 2 238.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 075.00 | 8 667.00 | | 6 075.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 3 500.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 479.00 | 29 753.00 | | 46 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 489.00 | 30 256.00 | | 46 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 553.00 | 98 980.00 | | 74 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 046.00 | 86 536.00 | | 75 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493.00 | 12 444.00 | | -493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 698.00 | | 4 443.00 | 27 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | | 4 443.00 | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 350.00 | 1 197.00 | | 25 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 150.00 | 1 197.00 | | 24 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |