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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 20 896.00 | 464.00 | 21 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | 3 254.00 | 1 884.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 698.00 | 25 350.00 | 2 348.00 | 27 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 606.00 | 25 350.00 | 30 256.00 | 55 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 941.00 | -6 606.00 | | -12 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 444.00 | -6 336.00 | | 12 444.00 |
DL TOTAL (I) | 503.00 | -11 941.00 | | 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 348.00 | 14 809.00 | | 15 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 1 697.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 667.00 | 11 426.00 | | 8 667.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 1 400.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 753.00 | 29 349.00 | | 29 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 256.00 | 17 407.00 | | 30 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 005.00 | | 80 005.00 | 80 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 980.00 | 80 507.00 | | 98 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 536.00 | 86 842.00 | | 86 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 444.00 | -6 336.00 | | 12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 193.00 | 2 157.00 | | 23 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 993.00 | 2 157.00 | | 21 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |