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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 360.00 | 19 269.00 | 2 091.00 | 21 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | 2 724.00 | 2 414.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 698.00 | 23 193.00 | 4 505.00 | 27 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601.00 | 23 193.00 | 17 407.00 | 40 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 606.00 | -6 007.00 | | -6 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 336.00 | -599.00 | | -6 336.00 |
DL TOTAL (I) | -11 941.00 | -5 606.00 | | -11 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 809.00 | 13 199.00 | | 14 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 3 785.00 | | 1 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 426.00 | 9 790.00 | | 11 426.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 349.00 | 26 804.00 | | 29 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 407.00 | 21 198.00 | | 17 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 507.00 | 84 466.00 | | 80 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 842.00 | 85 066.00 | | 86 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 336.00 | -599.00 | | -6 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 373.00 | 2 820.00 | | 20 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 173.00 | 2 820.00 | | 19 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VI Groupe et associés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 349.00 | 29 332.00 | 17.00 | 29 349.00 |