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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 186.00 | 2 814.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 989.00 | 8 935.00 | 53 055.00 | 61 989.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 539.00 | 11 121.00 | 59 419.00 | 70 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 836.00 | 11 121.00 | 183 715.00 | 194 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 516.00 | 5 905.00 | | 21 516.00 |
DL TOTAL (I) | 38 421.00 | 16 905.00 | | 38 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 27 711.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 552.00 | 29 541.00 | | 29 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 2 802.00 | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 9 805.00 | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 4 500.00 | | 21 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 294.00 | 74 358.00 | | 145 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 715.00 | 91 263.00 | | 183 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 294.00 | 53 518.00 | | 145 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 083.00 | | 261 083.00 | 261 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 083.00 | | 261 083.00 | 261 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 9 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 729.00 | 11 142.00 | | 11 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 000.00 | 5 250.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 69.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 69.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -69.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 1 943.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 819.00 | 103 023.00 | | 272 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 302.00 | 97 118.00 | | 251 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 516.00 | 5 905.00 | | 21 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 128.00 | 9 774.00 | | 9 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 487.00 | | 53 052.00 | 17 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | | 53 052.00 | 12 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | 8 145.00 | | 2 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 1 000.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790.00 | 7 145.00 | | 1 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
VI Groupe et associés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 321.00 | 15 021.00 | 300.00 | 15 321.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 294.00 | 145 294.00 | | 145 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 1 357.00 | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 910.00 | 10 409.00 | | 14 910.00 |
ST Autres comptes | 48 985.00 | 38 005.00 | | 48 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 549.00 | 13 448.00 | | 29 549.00 |
YT Sous‐traitance | 6 204.00 | 3 449.00 | | 6 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 333.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | 1 690.00 | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 657.00 | 16 065.00 | | 55 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 080.00 | 6 656.00 | | 14 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 419.00 | 65 311.00 | | 107 419.00 |