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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 666.00 | 54 117.00 | 38 549.00 | 92 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 966.00 | 59 117.00 | 38 849.00 | 97 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 204 457.00 | | 204 457.00 | 204 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 832.00 | | 217 832.00 | 217 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 797.00 | 59 117.00 | 256 680.00 | 315 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 368.00 | 433.00 | | 9 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 922.00 | 8 935.00 | | 22 922.00 |
DL TOTAL (I) | 43 990.00 | 21 068.00 | | 43 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 666.00 | 57 363.00 | | 83 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 9 460.00 | | 16 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 440.00 | 76 403.00 | | 106 440.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | 43 900.00 | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 690.00 | 192 870.00 | | 212 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 680.00 | 213 938.00 | | 256 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 998.00 | 168 922.00 | | 195 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 199.00 | | 6 366.00 | 118 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 600.00 | 97 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 600.00 | 92 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 899.00 | | 6 366.00 | 112 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 371.00 | 15 204.00 | 9 458.00 | 53 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 371.00 | 15 204.00 | 9 458.00 | 48 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 599.00 | 66 906.00 | 2 260.00 | 83 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VW T.V.A. | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 690.00 | 195 998.00 | 2 260.00 | 212 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 042.00 | 3 779.00 | | 5 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 037.00 | 14 065.00 | | 13 037.00 |
ST Autres comptes | 51 536.00 | 45 678.00 | | 51 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 498.00 | 29 562.00 | | 22 498.00 |
YT Sous‐traitance | 2 655.00 | 2 060.00 | | 2 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 958.00 | 5 154.00 | | 3 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 1 906.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 941.00 | 5 685.00 | | 6 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 797.00 | 174 210.00 | | 289 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 784.00 | 30 561.00 | | 61 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 685.00 | 96 519.00 | | 93 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |