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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 566.00 | 63 299.00 | 33 267.00 | 96 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 866.00 | 68 299.00 | 33 567.00 | 101 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 013.00 | | 73 013.00 | 73 013.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 729.00 | | 209 729.00 | 209 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 595.00 | 68 299.00 | 243 297.00 | 311 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 9 368.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 085.00 | 22 922.00 | | -13 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 095.00 | 43 990.00 | | -1 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 267.00 | 83 666.00 | | 60 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 16 712.00 | | 9 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 261.00 | 106 440.00 | | 118 261.00 |
EA Autres dettes | 56 547.00 | 5 872.00 | | 56 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 391.00 | 212 690.00 | | 244 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 297.00 | 256 680.00 | | 243 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 189.00 | 195 998.00 | | 240 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 615.00 | | 513 615.00 | 513 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 615.00 | | 513 615.00 | 513 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 18 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 473.00 | 3 429.00 | | 9 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 043.00 | 16 200.00 | | 18 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 180.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 17 322.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -1 201.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 437.00 | 472 075.00 | | 529 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 522.00 | 449 153.00 | | 542 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 085.00 | 22 922.00 | | -13 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 843.00 | 11 473.00 | | 20 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 966.00 | | 3 901.00 | 97 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 666.00 | | 3 901.00 | 92 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 117.00 | 9 182.00 | | 59 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | 9 182.00 | | 54 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 267.00 | 56 065.00 | | 60 267.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824.00 | | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 937.00 | 80 637.00 | 300.00 | 80 937.00 |
VW T.V.A. | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 391.00 | 240 189.00 | | 244 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 142.00 | 5 042.00 | | 7 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 985.00 | 13 037.00 | | 16 985.00 |
ST Autres comptes | 71 415.00 | 51 536.00 | | 71 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 644.00 | 22 498.00 | | 24 644.00 |
YT Sous‐traitance | 2 929.00 | 2 655.00 | | 2 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 500.00 | 3 958.00 | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | 1 899.00 | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 036.00 | 6 941.00 | | 9 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 971.00 | 289 797.00 | | 386 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 791.00 | 61 784.00 | | 75 791.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 472.00 | 93 685.00 | | 128 472.00 |