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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 186.00 | 814.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 449.00 | 32 044.00 | 62 405.00 | 94 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 749.00 | 36 230.00 | 63 519.00 | 99 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 581.00 | | 85 581.00 | 85 581.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CF Disponibilités | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 514.00 | | 149 514.00 | 149 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 263.00 | 36 230.00 | 213 033.00 | 249 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 298.00 | 26 721.00 | | 15 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 865.00 | -11 424.00 | | -14 865.00 |
DL TOTAL (I) | 12 133.00 | 26 998.00 | | 12 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 977.00 | 80 079.00 | | 71 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | 24 050.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 9 807.00 | | 10 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 571.00 | 44 670.00 | | 78 571.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 6 503.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 900.00 | 165 109.00 | | 200 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 033.00 | 192 106.00 | | 213 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 874.00 | 117 216.00 | | 164 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 058.00 | | 19 691.00 | 80 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 758.00 | | 19 691.00 | 74 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 266.00 | 13 964.00 | | 22 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 1 000.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080.00 | 12 964.00 | | 19 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 977.00 | 35 951.00 | 6 608.00 | 71 977.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VW T.V.A. | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 900.00 | 164 874.00 | 6 608.00 | 200 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | 4 042.00 | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 212.00 | 15 784.00 | | 17 212.00 |
ST Autres comptes | 42 353.00 | 59 161.00 | | 42 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 558.00 | 32 635.00 | | 34 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477.00 | 5 245.00 | | 1 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 167.00 | 2 708.00 | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 976.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 769.00 | 5 018.00 | | 5 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 081.00 | 56 097.00 | | 69 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 761.00 | 28 964.00 | | 16 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 766.00 | 115 535.00 | | 99 766.00 |