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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 600.00 | 7 486.00 | 99 114.00 | 106 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 272.00 | 2 234.00 | 43 038.00 | 45 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 822.00 | 9 720.00 | 210 102.00 | 219 822.00 |
BT Marchandises | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 340.00 | | 123 340.00 | 123 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 162.00 | 9 720.00 | 333 443.00 | 343 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 999.00 | 6 000.00 | | 103 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 22 343.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 642.00 | 21 976.00 | | 28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 157 267.00 | 50 918.00 | | 157 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 183.00 | 60 308.00 | | 57 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 120.00 | 14 161.00 | | 23 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
EA Autres dettes | | 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 175.00 | 75 136.00 | | 176 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 443.00 | 126 054.00 | | 333 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 872 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 366.00 | 2 583.00 | | 47 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 366.00 | 2 583.00 | | 47 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 086.00 | 2 583.00 | | 47 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 3 338.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 164.00 | 908 214.00 | | 938 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 521.00 | 886 239.00 | | 909 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 642.00 | 21 976.00 | | 28 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 872.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 872.00 | 12 576.00 | 51 321.00 | 86 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 977.00 | 30 027.00 | 2 950.00 | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 175.00 | 101 880.00 | 51 321.00 | 176 175.00 |