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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 765.00 | 76 188.00 | 52 577.00 | 128 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 660.00 | 20 979.00 | 27 681.00 | 48 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 375.00 | 97 167.00 | 148 207.00 | 245 375.00 |
BT Marchandises | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BZ Autres créances | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CF Disponibilités | 107 865.00 | | 107 865.00 | 107 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 684.00 | | 192 684.00 | 192 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 059.00 | 97 167.00 | 340 891.00 | 438 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 882.00 | 2 187.00 | | 2 882.00 |
DG Autres réserves | 43 882.00 | 30 665.00 | | 43 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 087.00 | 13 913.00 | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 194 358.00 | 174 272.00 | | 194 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 840.00 | 62 169.00 | | 48 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 3 342.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 086.00 | 61 118.00 | | 73 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 340.00 | 18 395.00 | | 23 340.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 533.00 | 145 180.00 | | 146 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 891.00 | 319 452.00 | | 340 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 574.00 | 96 340.00 | | 110 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 220 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 262 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 221.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 10 917.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 10 917.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 1 013.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 1 013.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | 9 904.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 2 338.00 | | 3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 456.00 | 1 163 891.00 | | 1 272 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 369.00 | 1 149 978.00 | | 1 252 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 087.00 | 13 913.00 | | 20 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 840.00 | 12 881.00 | 35 959.00 | 48 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 924.00 | 27 974.00 | 2 950.00 | 30 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 533.00 | 110 574.00 | 35 959.00 | 146 533.00 |