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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 938.00 | 29 144.00 | 90 794.00 | 119 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 918.00 | 8 160.00 | 37 758.00 | 45 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 806.00 | 37 303.00 | 196 502.00 | 233 806.00 |
BT Marchandises | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BZ Autres créances | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CF Disponibilités | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 259.00 | | 115 259.00 | 115 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 065.00 | 37 303.00 | 311 761.00 | 349 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 032.00 | 600.00 | | 2 032.00 |
DG Autres réserves | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
DH Report à nouveau | | 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | 28 642.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | 160 359.00 | 157 267.00 | | 160 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 296.00 | 86 872.00 | | 74 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 5 180.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 349.00 | 57 183.00 | | 48 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 456.00 | 23 120.00 | | 22 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 820.00 | | 3 046.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 402.00 | 176 175.00 | | 151 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 761.00 | 333 443.00 | | 311 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 784.00 | 101 880.00 | | 89 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 993 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 39.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 584.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 47 366.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 47 366.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 280.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 280.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 520.00 | 47 086.00 | | 13 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 263.00 | 938 164.00 | | 1 046 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 172.00 | 909 521.00 | | 1 043 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | 28 642.00 | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 296.00 | 12 677.00 | 51 733.00 | 74 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VP Divers | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 708.00 | 27 758.00 | 2 950.00 | 30 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 402.00 | 89 784.00 | 51 733.00 | 151 402.00 |