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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 944.00 | 52 326.00 | 75 618.00 | 127 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 660.00 | 14 620.00 | 34 039.00 | 48 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 554.00 | 66 946.00 | 177 607.00 | 244 554.00 |
BT Marchandises | 69 618.00 | | 69 618.00 | 69 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 398.00 | 66 946.00 | 319 452.00 | 386 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 999.00 | 103 999.00 | | 103 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | 2 032.00 | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 30 665.00 | 27 728.00 | | 30 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 3 092.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 174 272.00 | 160 359.00 | | 174 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 169.00 | 74 296.00 | | 62 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 2 339.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 118.00 | 48 349.00 | | 61 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 395.00 | 22 456.00 | | 18 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 046.00 | | |
EA Autres dettes | 156.00 | 917.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 180.00 | 151 402.00 | | 145 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 452.00 | 311 761.00 | | 319 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 840.00 | 89 784.00 | | 48 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 112 835.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 946.00 | |
FG Production vendue services | | | 82.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 147 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 917.00 | 15 000.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | 15 000.00 | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 480.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 1 480.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 904.00 | 13 520.00 | | 9 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 891.00 | 1 046 263.00 | | 1 163 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 978.00 | 1 043 172.00 | | 1 149 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 913.00 | 3 092.00 | | 13 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 619.00 | 12 779.00 | 48 840.00 | 61 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VP Divers | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 920.00 | 19 970.00 | 2 950.00 | 22 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 180.00 | 96 340.00 | 48 840.00 | 145 180.00 |