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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BZ Autres créances | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 005.00 | | 49 005.00 | 49 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
DH Report à nouveau | | -13 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 116.00 | 35 443.00 | | 47 116.00 |
DL TOTAL (I) | 224 863.00 | 177 748.00 | | 224 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 669.00 | 117 380.00 | | 86 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 17 010.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 390.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 142.00 | 135 780.00 | | 135 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 005.00 | 313 527.00 | | 360 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 190.00 | 40 114.00 | | 50 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075.00 | 4 671.00 | | 3 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 116.00 | 35 443.00 | | 47 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VC Groupe et associés | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 543.00 | 31 099.00 | 55 443.00 | 86 543.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 142.00 | 79 698.00 | 55 443.00 | 135 142.00 |