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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 638.00 | | 160 638.00 | 160 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 638.00 | | 470 638.00 | 470 638.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 218 437.00 | 195 135.00 | | 218 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 357.00 | 23 302.00 | | 27 357.00 |
DL TOTAL (I) | 417 394.00 | 390 037.00 | | 417 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 61 264.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 1 694.00 | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 244.00 | 62 958.00 | | 53 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 638.00 | 452 995.00 | | 470 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 244.00 | 62 958.00 | | 53 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 789.00 | -867.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 052.00 | 25 000.00 | | 193 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 695.00 | 1 698.00 | | 165 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 357.00 | 23 302.00 | | 27 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
VW T.V.A. | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |