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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BZ Autres créances | 112 182.00 | | 112 182.00 | 112 182.00 |
CF Disponibilités | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 995.00 | | 452 995.00 | 452 995.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 195 135.00 | 116 511.00 | | 195 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 302.00 | 78 624.00 | | 23 302.00 |
DL TOTAL (I) | 390 037.00 | 366 735.00 | | 390 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 264.00 | 55 598.00 | | 61 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 680.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 958.00 | 81 268.00 | | 62 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 995.00 | 448 002.00 | | 452 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 958.00 | 81 268.00 | | 62 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -867.00 | -916.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 80 793.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698.00 | 2 169.00 | | 1 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 302.00 | 78 624.00 | | 23 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
VI Groupe et associés | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 182.00 | 112 182.00 | | 112 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |