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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BZ Autres créances | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CF Disponibilités | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 762.00 | | 66 762.00 | 66 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 762.00 | | 377 762.00 | 377 762.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 53 263.00 | 6 148.00 | | 53 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 248.00 | 47 116.00 | | 63 248.00 |
DL TOTAL (I) | 288 111.00 | 224 863.00 | | 288 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 541.00 | 86 669.00 | | 55 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 391.00 | 15 000.00 | | 32 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 520.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 652.00 | 135 142.00 | | 89 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 762.00 | 360 005.00 | | 377 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 441.00 | -1 083.00 | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 521.00 | 50 190.00 | | 65 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273.00 | 3 075.00 | | 2 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 248.00 | 47 116.00 | | 63 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 443.00 | 31 521.00 | 23 922.00 | 55 443.00 |
VI Groupe et associés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 652.00 | 65 730.00 | 23 922.00 | 89 652.00 |