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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969.00 | 3 518.00 | 451.00 | 3 969.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 201.00 | 1 249.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 125.00 | 13 833.00 | 38 292.00 | 52 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 144.00 | 17 552.00 | 99 592.00 | 117 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 472.00 | | 1 317 472.00 | 1 317 472.00 |
BZ Autres créances | 579 044.00 | | 579 044.00 | 579 044.00 |
CF Disponibilités | 58 421.00 | | 58 421.00 | 58 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 629.00 | | 1 980 629.00 | 1 980 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 773.00 | 17 552.00 | 2 080 221.00 | 2 097 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 853.00 | | | 106 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 597.00 | 117 853.00 | | 36 597.00 |
DL TOTAL (I) | 264 451.00 | 227 853.00 | | 264 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124.00 | 2 061.00 | | 3 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 660.00 | 986 608.00 | | 1 068 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 579.00 | 622 960.00 | | 711 579.00 |
EA Autres dettes | 32 407.00 | 26 151.00 | | 32 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 771.00 | 1 652 781.00 | | 1 815 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 221.00 | 1 880 634.00 | | 2 080 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 771.00 | 1 652 781.00 | | 1 815 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
FG Production vendue services | 7 915 539.00 | 1 851 178.00 | 9 766 717.00 | 7 915 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 975 350.00 | 1 851 178.00 | 9 826 528.00 | 7 975 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 892 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 360 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 578.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 797 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 954.00 | 13 150.00 | | 39 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 237.00 | 1 038.00 | | 6 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 504.00 | 28 169.00 | | 101 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 538.00 | 28 169.00 | | 105 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 366.00 | -28 169.00 | | -42 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 632.00 | 3 185 297.00 | | 9 955 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 035.00 | 3 067 444.00 | | 9 919 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 597.00 | 117 853.00 | | 36 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 761.00 | 11 066.00 | | 58 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 669.00 | | 35 259.00 | 89 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 784.00 | 117 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 784.00 | 53 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 200.00 | | 3 769.00 | 40 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 469.00 | | 21 890.00 | 39 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 9 600.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 18 578.00 | 3 751.00 | 2 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 3 458.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665.00 | 15 120.00 | 3 751.00 | 2 665.00 |