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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 504.00 | 12 204.00 | 5 300.00 | 17 504.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 64.00 | 86.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 693.00 | 24 858.00 | 11 835.00 | 36 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 787.00 | 37 126.00 | 82 661.00 | 119 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 752.00 | | 1 436 752.00 | 1 436 752.00 |
BZ Autres créances | 626 988.00 | | 626 988.00 | 626 988.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 354.00 | | 2 145 354.00 | 2 145 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 142.00 | 37 126.00 | 2 228 016.00 | 2 265 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 156.00 | 64 711.00 | | 206 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693.00 | 141 445.00 | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 328 849.00 | 327 156.00 | | 328 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 106.00 | 35 069.00 | | 38 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 708.00 | 1 289 283.00 | | 1 131 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 080.00 | 697 059.00 | | 727 080.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 3 007.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 167.00 | 2 024 418.00 | | 1 899 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 016.00 | 2 351 574.00 | | 2 228 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 167.00 | 2 024 418.00 | | 1 899 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 819.00 | 33 268.00 | | 35 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 155 966.00 | 2 104 556.00 | 10 260 522.00 | 8 155 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 155 966.00 | 2 104 556.00 | 10 260 522.00 | 8 155 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 395 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 314 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 704.00 | |
GE Autres charges | | | 8 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 362 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 441.00 | 99 604.00 | | 114 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 988.00 | 6 138.00 | | 5 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 201.00 | 141 200.00 | | 115 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 201.00 | 172 191.00 | | 115 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 309.00 | 75 900.00 | | 114 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 427.00 | 4 888.00 | | 18 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 736.00 | 80 788.00 | | 132 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 535.00 | 91 403.00 | | -17 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 637.00 | 10 053 701.00 | | 10 510 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 508 944.00 | 9 912 256.00 | | 10 508 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693.00 | 141 445.00 | | 1 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 888.00 | 95 299.00 | | 284 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 949.00 | | 25 335.00 | 119 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 497.00 | 119 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 497.00 | 36 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 469.00 | | 7 035.00 | 50 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | | 18 300.00 | 44 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 16 704.00 | 7 070.00 | 27 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 5 421.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 709.00 | 11 283.00 | 7 070.00 | 20 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 708.00 | 1 131 708.00 | | 1 131 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 619.00 | 184 619.00 | | 184 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 752.00 | 1 436 752.00 | | 1 436 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
VP Divers | 132 867.00 | 132 867.00 | | 132 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 672.00 | 189 672.00 | | 189 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 794.00 | 2 170 794.00 | | 2 170 794.00 |
VW T.V.A. | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 167.00 | 1 899 167.00 | | 1 899 167.00 |