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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 469.00 | 6 783.00 | 3 686.00 | 10 469.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 445.00 | 1 155.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 440.00 | 20 264.00 | 22 176.00 | 42 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 949.00 | 27 492.00 | 92 457.00 | 119 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 070.00 | | 1 630 070.00 | 1 630 070.00 |
BZ Autres créances | 518 089.00 | | 518 089.00 | 518 089.00 |
CF Disponibilités | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 117.00 | | 2 259 117.00 | 2 259 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 066.00 | 27 492.00 | 2 351 574.00 | 2 379 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 711.00 | 106 853.00 | | 64 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 445.00 | 36 597.00 | | 141 445.00 |
DL TOTAL (I) | 327 156.00 | 264 451.00 | | 327 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 069.00 | 3 124.00 | | 35 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 283.00 | 1 068 660.00 | | 1 289 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 059.00 | 711 579.00 | | 697 059.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 32 407.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 418.00 | 1 815 771.00 | | 2 024 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 574.00 | 2 080 221.00 | | 2 351 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 418.00 | 1 815 771.00 | | 2 024 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 268.00 | 248.00 | | 33 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
FG Production vendue services | 7 649 127.00 | 2 073 488.00 | 9 722 615.00 | 7 649 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 701 420.00 | 2 073 488.00 | 9 774 908.00 | 7 701 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 881 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 817 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 604.00 | 39 954.00 | | 99 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 138.00 | 6 237.00 | | 6 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 200.00 | 63 172.00 | | 141 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 191.00 | 63 172.00 | | 172 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 900.00 | 101 504.00 | | 75 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 888.00 | 4 033.00 | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 788.00 | 105 538.00 | | 80 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 403.00 | -42 366.00 | | 91 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 701.00 | 9 955 632.00 | | 10 053 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 256.00 | 9 919 035.00 | | 9 912 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 445.00 | 36 597.00 | | 141 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 299.00 | 58 761.00 | | 95 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 144.00 | | 18 185.00 | 117 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 25 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 379.00 | 119 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 379.00 | 44 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 969.00 | | 6 500.00 | 43 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | 4 845.00 | 53 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 6 840.00 | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 552.00 | 19 431.00 | 9 491.00 | 17 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | 3 265.00 | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | 16 166.00 | 9 491.00 | 14 034.00 |