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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 716.00 | 22 851.00 | 15 865.00 | 38 716.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 501.00 | 1 701.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 393.00 | 31 755.00 | 56 638.00 | 88 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 751.00 | 55 107.00 | 148 644.00 | 203 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 901.00 | | 1 627 901.00 | 1 627 901.00 |
BZ Autres créances | 486 422.00 | | 486 422.00 | 486 422.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 378.00 | | 2 208 378.00 | 2 208 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 129.00 | 55 107.00 | 2 357 022.00 | 2 412 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 849.00 | 206 156.00 | | 207 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 336.00 | 1 693.00 | | -184 336.00 |
DL TOTAL (I) | 197 114.00 | 328 849.00 | | 197 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 333.00 | 38 106.00 | | 135 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 315.00 | 1 131 708.00 | | 1 273 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 509.00 | 727 080.00 | | 750 509.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 2 274.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 908.00 | 1 899 167.00 | | 2 159 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 022.00 | 2 228 016.00 | | 2 357 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 908.00 | 1 899 167.00 | | 2 159 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 885.00 | 35 819.00 | | 32 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 328 124.00 | 2 128 230.00 | 10 456 354.00 | 8 328 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 124.00 | 2 128 230.00 | 10 456 354.00 | 8 328 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 582 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 686 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 954.00 | 114 441.00 | | 101 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | 115 201.00 | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | 115 201.00 | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 302.00 | 114 309.00 | | 144 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 314.00 | 18 427.00 | | 13 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 616.00 | 132 736.00 | | 157 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 616.00 | -17 535.00 | | -68 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 141.00 | 10 510 637.00 | | 10 671 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 855 477.00 | 10 508 944.00 | | 10 855 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 336.00 | 1 693.00 | | -184 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 512 827.00 | 284 888.00 | | 512 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 787.00 | | 104 864.00 | 119 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 34 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 203 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 90 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 504.00 | | 21 212.00 | 57 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 843.00 | | 68 652.00 | 36 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 440.00 | | 15 000.00 | 25 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 126.00 | 19 567.00 | 1 586.00 | 37 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 204.00 | 10 647.00 | | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | 8 920.00 | 1 586.00 | 24 922.00 |