| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 300.00 | 1 687.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 8 280.00 | 20 904.00 | 29 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 171.00 | 8 579.00 | 47 591.00 | 56 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 931.00 | | 318 931.00 | 318 931.00 |
BZ Autres créances | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CF Disponibilités | 216 778.00 | | 216 778.00 | 216 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 949.00 | | 617 949.00 | 617 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 119.00 | 8 579.00 | 665 540.00 | 674 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
DL TOTAL (I) | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 898.00 | | | 135 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 779.00 | | | 349 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 849.00 | | | 557 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 540.00 | | | 665 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 849.00 | | | 557 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109 435.00 | | 2 109 435.00 | 2 109 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 435.00 | | 2 109 435.00 | 2 109 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 611.00 | | | 2 114 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 020.00 | | | 2 058 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 171.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 779.00 | 349 779.00 | | 349 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 318 931.00 | | | 318 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
VI Groupe et associés | 135 898.00 | 135 898.00 | | 135 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 555.00 | 375 555.00 | | 375 555.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 849.00 | 557 849.00 | | 557 849.00 |