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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 245.00 | 553.00 | 798.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 2 580.00 | 2 165.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 999.00 | 10 612.00 | 29 387.00 | 39 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 542.00 | 13 436.00 | 57 105.00 | 70 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 635.00 | | 189 635.00 | 189 635.00 |
BZ Autres créances | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CF Disponibilités | 480 145.00 | | 480 145.00 | 480 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 722.00 | | 721 722.00 | 721 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 264.00 | 13 436.00 | 778 827.00 | 792 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
DL TOTAL (I) | 242 989.00 | | | 242 989.00 |
DP Provisions pour risques | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 997.00 | | | 307 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 239.00 | | | 517 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 827.00 | | | 778 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 239.00 | | | 517 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 134.00 | | 121 134.00 | 121 134.00 |
FD Production vendue biens | 2 392 844.00 | | 2 392 844.00 | 2 392 844.00 |
FG Production vendue services | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 274.00 | | 2 517 274.00 | 2 517 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 745.00 | | | 2 556 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 639.00 | | | 2 478 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 100.00 | | 39 241.00 | 59 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 799.00 | 70 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 799.00 | 44 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 798.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | | 38 443.00 | 33 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 663.00 | 14 094.00 | 21 320.00 | 20 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 663.00 | 13 849.00 | 21 320.00 | 20 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 103.00 | 12 299.00 | 18 803.00 | 25 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 103.00 | 12 299.00 | 18 803.00 | 25 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 997.00 | 307 997.00 | | 307 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 189 635.00 | 189 635.00 | | 189 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
VI Groupe et associés | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |
VW T.V.A. | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 239.00 | 517 239.00 | | 517 239.00 |