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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 1 205.00 | 2 711.00 | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 19 458.00 | 9 726.00 | 29 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 100.00 | 20 663.00 | 38 437.00 | 59 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 202.00 | | 677 202.00 | 677 202.00 |
BZ Autres créances | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CF Disponibilités | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 122.00 | | 926 122.00 | 926 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 222.00 | 20 663.00 | 964 559.00 | 985 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
DL TOTAL (I) | 189 043.00 | | | 189 043.00 |
DP Provisions pour risques | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 298.00 | | | 132 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 008.00 | | | 528 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 413.00 | | | 750 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 559.00 | | | 964 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 183.00 | | | 746 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 849 513.00 | | 2 849 513.00 | 2 849 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 513.00 | | 2 849 513.00 | 2 849 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 831.00 | | | 2 858 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 457.00 | | | 2 761 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 171.00 | | 2 929.00 | 56 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 171.00 | | 1 929.00 | 31 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 579.00 | 12 083.00 | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579.00 | 12 083.00 | | 8 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | 25 103.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 25 103.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 008.00 | 528 008.00 | | 528 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 677 202.00 | | | 677 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 173.00 | 729 173.00 | 1 000.00 | 730 173.00 |
VW T.V.A. | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 183.00 | 746 183.00 | | 746 183.00 |