| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 576.00 | 21.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 551.00 | 4 895.00 | 654.00 | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 870.00 | 39 639.00 | 36 230.00 | 75 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 018.00 | 46 112.00 | 61 905.00 | 108 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 848.00 | | 473 848.00 | 473 848.00 |
BZ Autres créances | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
CF Disponibilités | 303 066.00 | | 303 066.00 | 303 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 466.00 | | 890 466.00 | 890 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 484.00 | 46 112.00 | 952 372.00 | 998 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 413.00 | | | 277 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
DL TOTAL (I) | 402 406.00 | | | 402 406.00 |
DP Provisions pour risques | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 215.00 | | | 146 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 058.00 | | | 327 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 710.00 | | | 467 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 372.00 | | | 952 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 275.00 | | | 445 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -226.00 | | -226.00 | -226.00 |
FD Production vendue biens | 2 315 249.00 | | 2 315 249.00 | 2 315 249.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 249.00 | | 2 329 249.00 | 2 329 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 532.00 | | | 2 395 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 538.00 | | | 2 325 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 994.00 | | | 69 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 204.00 | | 33 813.00 | 74 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 607.00 | | 33 813.00 | 47 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 343.00 | 16 770.00 | | 29 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 282.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 049.00 | 16 488.00 | | 28 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 888.00 | 65 992.00 | 38 625.00 | 54 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 888.00 | 65 992.00 | 38 625.00 | 54 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 058.00 | 327 058.00 | | 327 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 473 848.00 | 473 848.00 | | 473 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VC Groupe et associés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 259.00 | 585 259.00 | | 585 259.00 |
VW T.V.A. | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 275.00 | 445 275.00 | | 445 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
ST Autres comptes | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
YT Sous‐traitance | 385 279.00 | | | 385 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 544.00 | | | 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 966.00 | | | 568 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 794 607.00 | | | 794 607.00 |
ZE Dividendes | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 270.00 | | | 529 270.00 |