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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 833 910.00 | 388 833.00 | 445 076.00 | 833 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BZ Autres créances | 1 315 698.00 | | 1 315 698.00 | 1 315 698.00 |
CF Disponibilités | 1 875 181.00 | | 1 875 181.00 | 1 875 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 951 821.00 | 388 833.00 | 9 562 987.00 | 9 951 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 396.00 | 210 364.00 | | 220 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 876.00 | 1 368 479.00 | | 1 588 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 805.00 | 22 805.00 | | 27 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 776.00 | 1 735 610.00 | | 1 735 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 957.00 | 29 677.00 | | 51 957.00 |
EA Autres dettes | 209 417.00 | 278 487.00 | | 209 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 919 839.00 | 5 203 720.00 | | 5 919 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 562 987.00 | 8 638 781.00 | | 9 562 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 547 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 748.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 207.00 | 5 000.00 | | 9 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 203.00 | 30 680.00 | | 26 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 995.00 | -25 680.00 | | -16 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 569.00 | 89 773.00 | | 94 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 787.00 | 2 545 262.00 | | 2 615 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 390.00 | 2 334 898.00 | | 2 395 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 396.00 | 210 364.00 | | 220 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 017.00 | | | 810 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 471.00 | | | 571 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 612.00 | 55 472.00 | 2 250.00 | 335 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 961.00 | 55 472.00 | 599.00 | 333 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 806.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 22 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 806.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 22 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 735 777.00 | 35 777.00 | 1 700 000.00 | 1 735 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944 271.00 | 5 944 271.00 | | 5 944 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 533.00 | 1 434 261.00 | 29 272.00 | 1 463 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 946 305.00 | 6 246 305.00 | 1 700 000.00 | 7 946 305.00 |