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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 278.00 | 3 656.00 | 207 622.00 | 211 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 168.00 | 527 742.00 | 70 426.00 | 598 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 726.00 | 531 398.00 | 311 328.00 | 842 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
BZ Autres créances | 130 390.00 | | 130 390.00 | 130 390.00 |
CF Disponibilités | 10 237 511.00 | | 10 237 511.00 | 10 237 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 437 188.00 | | 10 437 188.00 | 10 437 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 279 914.00 | 531 398.00 | 10 748 516.00 | 11 279 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 725.00 | 538 488.00 | | 336 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 694.00 | 83 365.00 | | 98 694.00 |
DL TOTAL (I) | 491 471.00 | 677 905.00 | | 491 471.00 |
DP Provisions pour risques | 15 796.00 | 26 022.00 | | 15 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 796.00 | 26 022.00 | | 15 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 238.00 | 812 988.00 | | 869 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 46 715.00 | | 8 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EA Autres dettes | 299 971.00 | 296 974.00 | | 299 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 134.00 | 1 156 678.00 | | 1 181 134.00 |
ED (V) | 9 060 113.00 | 8 077 468.00 | | 9 060 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 748 516.00 | 9 938 075.00 | | 10 748 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 678 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 678 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 825.00 | 4 236.00 | | 21 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 918.00 | 10 616.00 | | 42 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 093.00 | -6 380.00 | | -21 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 105.00 | 13 897.00 | | 16 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 333.00 | 25 455.00 | | 32 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 790.00 | 2 590 525.00 | | 2 703 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 096.00 | 2 507 160.00 | | 2 605 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 694.00 | 83 365.00 | | 98 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 494.00 | | 19 669.00 | 837 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 436.00 | 842 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 436.00 | 598 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 936.00 | | 19 669.00 | 592 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 991.00 | 35 844.00 | 14 436.00 | 509 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 334.00 | 35 844.00 | 14 436.00 | 506 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 023.00 | 10 806.00 | 21 031.00 | 26 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 023.00 | 10 806.00 | 21 031.00 | 26 023.00 |
UG ‐ Financières | | 10 806.00 | 21 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 488.00 | 272 488.00 | | 272 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 159 846.00 | 9 159 846.00 | | 9 159 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
UX Autres créances clients | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134 874.00 | 9 134 874.00 | | 9 134 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 245 305.00 | 9 212 026.00 | 33 279.00 | 9 245 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 241 248.00 | 9 441 248.00 | 800 000.00 | 10 241 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |