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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 278.00 | 741.00 | 210 537.00 | 211 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 964.00 | 436 079.00 | 173 884.00 | 609 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 085.00 | 436 821.00 | 413 264.00 | 850 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
BZ Autres créances | 451 948.00 | | 451 948.00 | 451 948.00 |
CF Disponibilités | 2 054 485.00 | | 2 054 485.00 | 2 054 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 725 118.00 | | 5 725 118.00 | 5 725 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 178.00 | 436 821.00 | 8 683 357.00 | 9 120 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 631 135.00 | 1 312 428.00 | | 631 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 046.00 | 220 396.00 | | 202 046.00 |
DL TOTAL (I) | 889 233.00 | 1 588 876.00 | | 889 233.00 |
DP Provisions pour risques | 22 805.00 | 27 805.00 | | 22 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 805.00 | 27 805.00 | | 22 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 474.00 | 1 735 776.00 | | 1 729 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | 51 957.00 | | 99 402.00 |
EA Autres dettes | 217 322.00 | 209 417.00 | | 217 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 724.00 | 261 375.00 | | 316 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 357.00 | 9 502 987.00 | | 8 683 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 551 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | 9 207.00 | | 7 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 26 203.00 | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | -16 995.00 | | -3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 451.00 | 94 569.00 | | 80 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 258.00 | 2 615 786.00 | | 2 615 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 212.00 | 2 395 400.00 | | 2 413 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 046.00 | 220 386.00 | | 202 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 910.00 | | | 833 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 016.00 | | | 597 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 834.00 | 57 050.00 | 9 062.00 | 388 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 834.00 | 56 309.00 | 9 062.00 | 388 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 806.00 | | 5 000.00 | 27 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 806.00 | | 5 000.00 | 27 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 729 474.00 | 1 729 474.00 | | 1 729 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744 502.00 | 5 744 502.00 | | 5 744 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
UX Autres créances clients | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
VP Divers | 6 086 260.00 | | | 6 086 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 940.00 | 197 940.00 | | 197 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 450.00 | 6 205 607.00 | 28 842.00 | 6 234 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 771 318.00 | 7 771 318.00 | | 7 771 318.00 |