| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 278.00 | 3 656.00 | 207 622.00 | 211 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 935.00 | 506 334.00 | 86 601.00 | 592 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 493.00 | 509 990.00 | 327 503.00 | 837 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BZ Autres créances | 309 866.00 | | 309 866.00 | 309 866.00 |
CF Disponibilités | 9 273 378.00 | | 9 273 378.00 | 9 273 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610 572.00 | | 9 610 572.00 | 9 610 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 066.00 | 509 990.00 | 9 938 075.00 | 10 448 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 488.00 | 517 152.00 | | 538 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 365.00 | 135 875.00 | | 83 365.00 |
DL TOTAL (I) | 677 905.00 | 709 078.00 | | 677 905.00 |
DP Provisions pour risques | 26 022.00 | 25 805.00 | | 26 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 022.00 | 25 805.00 | | 26 022.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 812 988.00 | 1 520 818.00 | | 812 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 715.00 | 26 714.00 | | 46 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 974.00 | 289 099.00 | | 296 974.00 |
EA Autres dettes | 8 077 468.00 | 7 701 248.00 | | 8 077 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 234 146.00 | 9 537 879.00 | | 9 234 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 938 075.00 | 10 272 764.00 | | 9 938 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 547 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 547 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 801.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | 10 838.00 | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 616.00 | 6 738.00 | | 10 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 380.00 | 4 100.00 | | -6 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 897.00 | 15 033.00 | | 13 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 455.00 | 53 617.00 | | 25 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 525.00 | 2 644 107.00 | | 2 590 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 159.00 | 2 508 232.00 | | 2 507 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 365.00 | 135 875.00 | | 83 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 541.00 | | 25 916.00 | 828 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 963.00 | 837 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 963.00 | 592 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 983.00 | | 25 916.00 | 583 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 153.00 | 30 801.00 | 16 963.00 | 496 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 477.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 974.00 | 30 324.00 | 16 963.00 | 492 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 806.00 | 3 500.00 | 3 283.00 | 25 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 806.00 | 3 500.00 | 3 283.00 | 25 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 3 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812 988.00 | 12 988.00 | 800 000.00 | 812 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 302.00 | 269 302.00 | | 269 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105 141.00 | 8 105 141.00 | | 8 105 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
UX Autres créances clients | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295 087.00 | 8 295 087.00 | | 8 295 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 447 941.00 | 8 414 662.00 | 33 279.00 | 8 447 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 234 147.00 | 8 434 147.00 | 800 000.00 | 9 234 147.00 |