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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 769.00 | 49 201.00 | 6 568.00 | 55 769.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 569.00 | 49 501.00 | 22 068.00 | 71 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
072 Créances – Autres | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
084 Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
110 Total général Actif | 100 243.00 | 49 501.00 | 50 742.00 | 100 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 611.00 | 208 775.00 | | 224 611.00 |
230 Autres produits | 1 148.00 | 590.00 | | 1 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 759.00 | 209 364.00 | | 225 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 694.00 | 85 074.00 | | 77 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 255.00 | 3 273.00 | | 3 255.00 |
242 Autres charges externes. | 43 982.00 | 41 284.00 | | 43 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | 4 091.00 | | 4 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 450.00 | 69 042.00 | | 64 450.00 |
252 Charges sociales | 24 625.00 | 25 727.00 | | 24 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 287.00 | 5 443.00 | | 4 287.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 348.00 | 233 941.00 | | 222 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 411.00 | -24 577.00 | | 3 411.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 380.00 | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 632.00 | -24 957.00 | | 2 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |