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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 879.00 | 15 011.00 | 39 868.00 | 54 879.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 379.00 | 15 011.00 | 55 368.00 | 70 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
072 Créances – Autres | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
084 Disponibilités | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
110 Total général Actif | 166 113.00 | 15 011.00 | 151 102.00 | 166 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 894.00 | 166 065.00 | | 195 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 593.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 894.00 | 168 158.00 | | 195 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 250.00 | 70 192.00 | | 94 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | -1 818.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 45 497.00 | 41 762.00 | | 45 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 4 398.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 647.00 | 30 737.00 | | 27 647.00 |
252 Charges sociales | 14 823.00 | 16 079.00 | | 14 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 575.00 | 555.00 | | 2 575.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 2.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 498.00 | 161 907.00 | | 189 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 396.00 | 6 251.00 | | 6 396.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 714.00 | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 165.00 | 5 537.00 | | 9 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |