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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 696.00 | 43 795.00 | 1 901.00 | 45 696.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 196.00 | 43 795.00 | 17 401.00 | 61 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
084 Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
110 Total général Actif | 107 864.00 | 43 795.00 | 64 069.00 | 107 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 710.00 | 250 254.00 | | 174 710.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 639.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 714.00 | 251 892.00 | | 174 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 976.00 | 110 580.00 | | 75 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | 195.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 41 962.00 | 44 867.00 | | 41 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 4 023.00 | | 3 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 53 199.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 14 508.00 | 22 070.00 | | 14 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 893.00 | 3 054.00 | | 2 893.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 158.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 178.00 | 238 147.00 | | 167 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 536.00 | 13 746.00 | | 7 536.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | | 346.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 1 056.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 657.00 | 12 344.00 | | 13 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 853.00 | | | 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 535.00 | | | 535.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |