| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 730.00 | 52 255.00 | 4 475.00 | 56 730.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 530.00 | 52 555.00 | 19 975.00 | 72 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
072 Créances – Autres | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
110 Total général Actif | 102 072.00 | 52 555.00 | 49 517.00 | 102 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 895.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 961.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 254.00 | 224 611.00 | | 250 254.00 |
230 Autres produits | 1 639.00 | 1 148.00 | | 1 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 892.00 | 225 759.00 | | 251 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 580.00 | 77 694.00 | | 110 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 3 255.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 44 867.00 | 43 982.00 | | 44 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 4 055.00 | | 4 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 199.00 | 64 450.00 | | 53 199.00 |
252 Charges sociales | 22 070.00 | 24 625.00 | | 22 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | 4 287.00 | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 1.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 147.00 | 222 348.00 | | 238 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 746.00 | 3 411.00 | | 13 746.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 779.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 344.00 | 2 632.00 | | 12 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |