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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 349.00 | 19 799.00 | 1 550.00 | 21 349.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 950.00 | 170.00 | 3 779.00 | 3 950.00 |
AP Constructions | 8 584.00 | 2 543.00 | 6 040.00 | 8 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 636.00 | 283 547.00 | 34 088.00 | 317 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 398.00 | 190 859.00 | 29 539.00 | 220 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 902.00 | 496 919.00 | 171 983.00 | 668 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 636.00 | 10 503.00 | 377 133.00 | 387 636.00 |
BN En cours de production de biens | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 217.00 | 10 313.00 | 1 158 904.00 | 1 169 217.00 |
BZ Autres créances | 259 240.00 | | 259 240.00 | 259 240.00 |
CF Disponibilités | 236 157.00 | | 236 157.00 | 236 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 932.00 | 20 816.00 | 2 074 116.00 | 2 094 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 835.00 | 517 736.00 | 2 246 099.00 | 2 763 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 107 334.00 | | | 107 334.00 |
DH Report à nouveau | -216 285.00 | | | -216 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
DL TOTAL (I) | 505 016.00 | | | 505 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 817.00 | | | 464 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 502.00 | | | 238 502.00 |
EA Autres dettes | 1 005 098.00 | | | 1 005 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 082.00 | | | 1 741 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 099.00 | | | 2 246 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 082.00 | | | 1 741 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 827 819.00 | 34 253.00 | 3 862 073.00 | 3 827 819.00 |
FG Production vendue services | 219 373.00 | | 219 373.00 | 219 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 192.00 | 34 253.00 | 4 081 446.00 | 4 047 192.00 |
FM Production stockée | | | -13 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 416.00 | |
GE Autres charges | | | 34 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 445.00 | | | 4 152 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 477.00 | | | 3 994 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 796.00 | | | 500 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 362.00 | 25 557.00 | | 471 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 562.00 | 25 557.00 | | 451 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 818.00 | 464 818.00 | | 464 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 098.00 | 1 005 098.00 | | 1 005 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 997.00 | 1 409 549.00 | 132 448.00 | 1 541 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 083.00 | 1 741 083.00 | | 1 741 083.00 |