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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 988.00 | 47 207.00 | 12 780.00 | 59 988.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 950.00 | 2 145.00 | 1 804.00 | 3 950.00 |
AP Constructions | 19 902.00 | 18 581.00 | 1 320.00 | 19 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 753.00 | 388 371.00 | 99 382.00 | 487 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 485.00 | 270 005.00 | 106 479.00 | 376 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 092.00 | | 165 092.00 | 165 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 072.00 | 726 310.00 | 391 762.00 | 1 118 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 468.00 | 21 095.00 | 638 373.00 | 659 468.00 |
BN En cours de production de biens | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 709.00 | | 320 709.00 | 320 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 463.00 | | 1 659 463.00 | 1 659 463.00 |
BZ Autres créances | 680 994.00 | | 680 994.00 | 680 994.00 |
CF Disponibilités | 133 558.00 | | 133 558.00 | 133 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 293.00 | 21 095.00 | 3 493 198.00 | 3 514 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 366.00 | 747 405.00 | 3 884 960.00 | 4 632 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 220 032.00 | | | 220 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 147.00 | | | 309 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 680.00 | | | 1 007 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 256.00 | | | 377 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 103.00 | | | 686 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 807.00 | | | 373 807.00 |
EA Autres dettes | 1 430 624.00 | | | 1 430 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 279.00 | | | 2 877 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 960.00 | | | 3 884 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 327.00 | | | 2 602 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 267 671.00 | 124 255.00 | 5 391 926.00 | 5 267 671.00 |
FG Production vendue services | 335 071.00 | | 335 071.00 | 335 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 602 743.00 | 124 255.00 | 5 726 998.00 | 5 602 743.00 |
FM Production stockée | | | 14 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 830 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 095.00 | |
GE Autres charges | | | 39 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 397 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 402.00 | | | 5 830 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 254.00 | | | 5 521 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 147.00 | | | 309 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 000.00 | | 52 910.00 | 1 071 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 838.00 | 165 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838.00 | 1 118 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 258.00 | | 10 730.00 | 49 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 713.00 | | 10 378.00 | 877 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 456.00 | | 31 802.00 | 139 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 675.00 | 57 635.00 | | 668 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 757.00 | 6 451.00 | | 40 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 918.00 | 51 185.00 | | 627 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 103.00 | 686 103.00 | | 686 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 807.00 | 373 807.00 | | 373 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430 624.00 | 1 430 624.00 | | 1 430 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 093.00 | | 165 093.00 | 165 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 463.00 | 1 659 463.00 | | 1 659 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 620.00 | 111 156.00 | 265 464.00 | 376 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 291.00 | | | 543 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 994.00 | 680 994.00 | | 680 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 705.00 | 2 358 612.00 | 165 093.00 | 2 523 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 791.00 | 2 602 327.00 | 265 464.00 | 2 867 791.00 |