| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 549.00 | 19 938.00 | 15 611.00 | 35 549.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 950.00 | 565.00 | 3 384.00 | 3 950.00 |
AP Constructions | 17 186.00 | 5 290.00 | 11 896.00 | 17 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 495.00 | 294 432.00 | 38 063.00 | 332 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 957.00 | 208 367.00 | 37 590.00 | 245 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 950.00 | 528 593.00 | 245 357.00 | 773 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 416.00 | 22 867.00 | 365 548.00 | 388 416.00 |
BN En cours de production de biens | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 270.00 | 11 993.00 | 1 124 277.00 | 1 136 270.00 |
BZ Autres créances | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
CF Disponibilités | 593 188.00 | | 593 188.00 | 593 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 827.00 | 34 861.00 | 2 201 965.00 | 2 236 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 777.00 | 563 454.00 | 2 447 323.00 | 3 010 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DG Autres réserves | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
DL TOTAL (I) | 622 171.00 | | | 622 171.00 |
DP Provisions pour risques | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 131.00 | | | 459 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 206.00 | | | 280 206.00 |
EA Autres dettes | 1 039 715.00 | | | 1 039 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 608.00 | | | 1 799 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 323.00 | | | 2 447 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 443.00 | | | 1 784 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 085 852.00 | 90 350.00 | 4 176 202.00 | 4 085 852.00 |
FG Production vendue services | 234 092.00 | | 234 092.00 | 234 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 944.00 | 90 350.00 | 4 410 294.00 | 4 319 944.00 |
FM Production stockée | | | -2 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 543.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | | | 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 608.00 | | | 4 439 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 453.00 | | | 4 282 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 903.00 | | | 668 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 569.00 | | | 550 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 920.00 | 31 674.00 | | 496 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | 139.00 | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 120.00 | 31 535.00 | | 477 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 131.00 | 459 131.00 | | 459 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 715.00 | 1 039 715.00 | | 1 039 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 271.00 | | | 1 136 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 109.00 | 4 944.00 | 15 165.00 | 20 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VP Divers | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 207.00 | 280 207.00 | | 280 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 073.00 | 1 221 820.00 | 148 253.00 | 1 370 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 607.00 | 1 784 442.00 | 15 165.00 | 1 799 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |