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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 247.00 | 29 203.00 | 11 043.00 | 40 247.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 950.00 | 1 355.00 | 2 594.00 | 3 950.00 |
AP Constructions | 19 902.00 | 11 919.00 | 7 982.00 | 19 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 910.00 | 334 884.00 | 132 025.00 | 466 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 312.00 | 231 209.00 | 91 102.00 | 322 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 367.00 | | 134 367.00 | 134 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 590.00 | 608 573.00 | 384 017.00 | 992 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 209.00 | 13 826.00 | 460 383.00 | 474 209.00 |
BN En cours de production de biens | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 942.00 | 9 780.00 | 1 127 162.00 | 1 136 942.00 |
BZ Autres créances | 141 852.00 | | 141 852.00 | 141 852.00 |
CF Disponibilités | 432 753.00 | | 432 753.00 | 432 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 260.00 | 23 606.00 | 2 193 654.00 | 2 217 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 851.00 | 632 179.00 | 2 577 671.00 | 3 209 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
DL TOTAL (I) | 667 404.00 | | | 667 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 602.00 | | | 122 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 517.00 | | | 480 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 643.00 | | | 316 643.00 |
EA Autres dettes | 990 504.00 | | | 990 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 266.00 | | | 1 910 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 671.00 | | | 2 577 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 023.00 | | | 1 826 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 420 770.00 | 44 616.00 | 4 465 387.00 | 4 420 770.00 |
FG Production vendue services | 279 017.00 | | 279 017.00 | 279 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 788.00 | 44 616.00 | 4 744 404.00 | 4 699 788.00 |
FM Production stockée | | | -10 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 792 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 624.00 | | | 4 812 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 487.00 | | | 4 713 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 029.00 | | 106 198.00 | 892 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 316.00 | 134 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 316.00 | 992 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 123.00 | | 4 698.00 | 40 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 912.00 | | 101 483.00 | 712 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 994.00 | | 17.00 | 138 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 165.00 | 46 729.00 | | 563 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 112.00 | 5 092.00 | | 24 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 053.00 | 41 637.00 | | 539 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 517.00 | 480 517.00 | | 480 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 643.00 | 316 643.00 | | 316 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990 504.00 | 990 504.00 | | 990 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
UX Autres créances clients | 141 852.00 | 141 852.00 | | 141 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 242.00 | 37 998.00 | 84 243.00 | 122 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 468.00 | | | -29 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 267.00 | 1 826 023.00 | 84 243.00 | 1 910 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |