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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 75 684.00 | 51 188.00 | 24 496.00 | 75 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 809.00 | 42 547.00 | 66 263.00 | 108 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 265.00 | 40 508.00 | 50 757.00 | 91 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 916.00 | 137 343.00 | 156 573.00 | 293 916.00 |
BT Marchandises | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 321.00 | 117 252.00 | 39 069.00 | 156 321.00 |
BZ Autres créances | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CF Disponibilités | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 224.00 | 117 252.00 | 170 972.00 | 288 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 139.00 | 254 595.00 | 327 544.00 | 582 139.00 |
CU Autres participations | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -37 594.00 | -47 744.00 | | -37 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 502.00 | 10 150.00 | | 102 502.00 |
DL TOTAL (I) | 73 293.00 | -29 209.00 | | 73 293.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 656.00 | 44 334.00 | | 54 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 571.00 | 115 093.00 | | 61 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 072.00 | 151 917.00 | | 106 072.00 |
EA Autres dettes | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 251.00 | 311 344.00 | | 254 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 544.00 | 288 169.00 | | 327 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 052.00 | | 2 402 052.00 | 2 402 052.00 |
FG Production vendue services | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 153.00 | | 2 437 153.00 | 2 437 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 652.00 | 697.00 | | 16 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687.00 | 697.00 | | 22 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 924.00 | 2 047.00 | | 6 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | 2 047.00 | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 251.00 | -1 350.00 | | 14 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 631.00 | 1 945 847.00 | | 2 483 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 129.00 | 1 935 696.00 | | 2 381 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 502.00 | 10 150.00 | | 102 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
6T Sur comptes clients | 140 716.00 | | 23 464.00 | 140 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 716.00 | | 23 464.00 | 140 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 750.00 | | 23 464.00 | 146 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 002.00 | 173 002.00 | | 173 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 251.00 | 254 251.00 | | 254 251.00 |