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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | 1.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 99 851.00 | 58 863.00 | 40 989.00 | 99 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 999.00 | 61 281.00 | 71 718.00 | 132 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 096.00 | 45 968.00 | 68 128.00 | 114 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 104.00 | 169 212.00 | 230 892.00 | 400 104.00 |
BT Marchandises | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 329.00 | 127 094.00 | 112 236.00 | 239 329.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 301.00 | 127 094.00 | 301 208.00 | 428 301.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 828 406.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 406.00 | 296 306.00 | 532 100.00 | 828 406.00 |
CU Autres participations | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 349.00 | 64 909.00 | | 142 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 626.00 | 77 440.00 | | 105 626.00 |
DL TOTAL (I) | 256 359.00 | 150 734.00 | | 256 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 076.00 | 64 404.00 | | 74 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 392.00 | 38 463.00 | | 66 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 909.00 | 106 930.00 | | 121 909.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | 29 057.00 | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 741.00 | 267 436.00 | | 275 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 100.00 | 418 169.00 | | 532 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 174.00 | | 2 647 174.00 | 2 647 174.00 |
FG Production vendue services | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 444.00 | | 2 683 444.00 | 2 683 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 693.00 | 19 693.00 | | 22 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 693.00 | 17 857.00 | | 22 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 392.00 | 27 132.00 | | 37 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 939.00 | 2 808 844.00 | | 2 747 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 314.00 | 2 731 404.00 | | 2 642 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 626.00 | 77 440.00 | | 105 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 514.00 | 251 514.00 | | 251 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 741.00 | 275 741.00 | | 275 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |