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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 106 191.00 | 69 397.00 | 36 793.00 | 106 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 591.00 | 66 630.00 | 67 961.00 | 134 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 873.00 | 68 775.00 | 46 098.00 | 114 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 812.00 | 207 902.00 | 200 910.00 | 408 812.00 |
BT Marchandises | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 100.00 | 135 393.00 | 156 707.00 | 292 100.00 |
BZ Autres créances | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CF Disponibilités | 223 850.00 | | 223 850.00 | 223 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 439.00 | 135 393.00 | 444 046.00 | 579 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 251.00 | 343 295.00 | 644 956.00 | 988 251.00 |
CU Autres participations | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 395 965.00 | 247 974.00 | | 395 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 267.00 | 147 990.00 | | 36 267.00 |
DL TOTAL (I) | 440 616.00 | 404 349.00 | | 440 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 684.00 | 70 964.00 | | 69 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 57 565.00 | | 63 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 860.00 | 109 074.00 | | 67 860.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 5 245.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 340.00 | 242 849.00 | | 204 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 956.00 | 647 198.00 | | 644 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 998.00 | | 2 619 998.00 | 2 619 998.00 |
FG Production vendue services | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 771.00 | | 2 655 771.00 | 2 655 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 350.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 45.00 | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 713.00 | 2 316.00 | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 569.00 | 2 361.00 | | 7 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | -2 361.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 450.00 | 49 532.00 | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 874.00 | 3 518 361.00 | | 2 672 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 608.00 | 3 370 371.00 | | 2 636 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 267.00 | 147 990.00 | | 36 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 043.00 | 28 350.00 | | 107 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 043.00 | 28 350.00 | | 107 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 043.00 | 28 350.00 | | 107 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 890.00 | 310 890.00 | | 310 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 890.00 | 310 890.00 | | 310 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |