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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 106 191.00 | 75 681.00 | 30 509.00 | 106 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 591.00 | 80 847.00 | 53 744.00 | 134 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 065.00 | 71 520.00 | 51 545.00 | 123 065.00 |
AX Avances et acomptes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 692.00 | 231 148.00 | 190 544.00 | 421 692.00 |
BT Marchandises | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 330 081.00 | | 330 081.00 | 330 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 688.00 | | 453 688.00 | 453 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 380.00 | 231 148.00 | 644 231.00 | 875 380.00 |
CU Autres participations | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 432 231.00 | 395 965.00 | | 432 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 441.00 | 36 267.00 | | 29 441.00 |
DL TOTAL (I) | 470 057.00 | 440 616.00 | | 470 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 438.00 | 69 684.00 | | 80 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 63 859.00 | | 42 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 536.00 | 67 860.00 | | 48 536.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 174.00 | 204 340.00 | | 174 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 231.00 | 644 956.00 | | 644 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 729.00 | | 2 017 729.00 | 2 017 729.00 |
FG Production vendue services | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 447.00 | | 2 051 447.00 | 2 051 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 144 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 9 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 9 500.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 477.00 | 5 713.00 | | 7 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 477.00 | 7 569.00 | | 7 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | 1 931.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | 8 450.00 | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 352.00 | 2 672 874.00 | | 2 216 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 911.00 | 2 636 608.00 | | 2 186 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 441.00 | 36 267.00 | | 29 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 902.00 | 33 859.00 | 10 613.00 | 207 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 802.00 | 33 859.00 | 10 613.00 | 204 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 393.00 | 3 501.00 | 138 894.00 | 135 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 393.00 | 3 501.00 | 138 894.00 | 135 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 393.00 | 3 501.00 | 138 894.00 | 135 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 174.00 | 174 174.00 | | 174 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |