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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346 803.00 | 203 832.00 | 1 142 970.00 | 1 346 803.00 |
AH Fonds commercial | 271 426.00 | | 271 426.00 | 271 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 650.00 | 628.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370 650.00 | 4 297 656.00 | 1 072 994.00 | 5 370 650.00 |
BF Prêts | 62 683.00 | | 62 683.00 | 62 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 254.00 | | 261 254.00 | 261 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 149.00 | 4 502 140.00 | 3 047 009.00 | 7 549 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
BT Marchandises | 10 747 962.00 | 2 585 154.00 | 8 162 808.00 | 10 747 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 499.00 | | 595 499.00 | 595 499.00 |
BZ Autres créances | 748 969.00 | | 748 969.00 | 748 969.00 |
CF Disponibilités | 4 686 757.00 | | 4 686 757.00 | 4 686 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 013 629.00 | 2 585 154.00 | 14 428 475.00 | 17 013 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 603 577.00 | 7 087 294.00 | 17 516 283.00 | 24 603 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 937.00 | | | 323 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | 11 275 568.00 | 9 837 691.00 | | 11 275 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 667.00 | 1 437 877.00 | | 191 667.00 |
DL TOTAL (I) | 12 162 644.00 | 11 970 976.00 | | 12 162 644.00 |
DP Provisions pour risques | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 815.00 | 81 733.00 | | 34 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 816.00 | 187 012.00 | | 174 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 220.00 | 3 991 498.00 | | 3 904 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 459.00 | 842 824.00 | | 790 459.00 |
EA Autres dettes | 381 883.00 | 362 946.00 | | 381 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 291 955.00 | 5 481 658.00 | | 5 291 955.00 |
ED (V) | 20 886.00 | 21 305.00 | | 20 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 516 283.00 | 17 473 939.00 | | 17 516 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 111 379.00 | 5 219 367.00 | | 5 111 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 815.00 | 12 215.00 | | 34 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 535 119.00 | 1 688 277.00 | 18 223 397.00 | 16 535 119.00 |
FG Production vendue services | 380 556.00 | | 380 556.00 | 380 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 915 675.00 | 1 688 277.00 | 18 603 953.00 | 16 915 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 235 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 307 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 184 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 585 154.00 | |
GE Autres charges | | | 107 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 047 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 167 513.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 167 513.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 892.00 | 199 927.00 | | 24 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 095.00 | 215 372.00 | | 35 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 884.00 | -47 858.00 | | -34 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | 599 515.00 | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 354 312.00 | 24 488 872.00 | | 22 354 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 162 645.00 | 23 050 994.00 | | 22 162 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 667.00 | 1 437 877.00 | | 191 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 514.00 | | | 6 157 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 549 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 371 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 229.00 | | | 418 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 477 071.00 | | | 5 477 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 210.00 | | | 262 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 082.00 | 507 428.00 | 307 371.00 | 4 302 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 243.00 | 82 589.00 | | 121 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 839.00 | 424 839.00 | 307 371.00 | 4 180 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904 220.00 | 3 904 220.00 | | 3 904 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
UP Prêts | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 254.00 | 261 254.00 | | 261 254.00 |
UX Autres créances clients | 595 499.00 | | | 595 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 089.00 | | | 1 012 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 491.00 | 1 808 491.00 | | 1 808 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 138.00 | 5 111 378.00 | 5 760.00 | 5 117 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |