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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818 769.00 | 1 566 658.00 | 252 110.00 | 1 818 769.00 |
AH Fonds commercial | 495 581.00 | | 495 581.00 | 495 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 155.00 | | 259 155.00 | 259 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 194 213.00 | 4 777 374.00 | 416 839.00 | 5 194 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 220.00 | | 272 220.00 | 272 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 643.00 | | 322 643.00 | 322 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 479 816.00 | 6 345 311.00 | 2 134 505.00 | 8 479 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 462.00 | | 74 462.00 | 74 462.00 |
BT Marchandises | 9 191 168.00 | 2 334 520.00 | 6 856 648.00 | 9 191 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 912.00 | | 395 912.00 | 395 912.00 |
BZ Autres créances | 649 500.00 | 46 229.00 | 603 271.00 | 649 500.00 |
CF Disponibilités | 1 698 137.00 | | 1 698 137.00 | 1 698 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 153 264.00 | 2 380 749.00 | 9 772 515.00 | 12 153 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 633 080.00 | 8 726 060.00 | 11 907 020.00 | 20 633 080.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DH Report à nouveau | 8 152 649.00 | | | 8 152 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 118.00 | | | -794 118.00 |
DL TOTAL (I) | 8 053 939.00 | | | 8 053 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 567.00 | | | 2 873 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 859.00 | | | 659 859.00 |
EA Autres dettes | 313 897.00 | | | 313 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 082.00 | | | 3 853 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 020.00 | | | 11 907 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 082.00 | | | 3 688 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 557 694.00 | 3 644 567.00 | 14 202 261.00 | 10 557 694.00 |
FG Production vendue services | 415 033.00 | 2 271.00 | 417 305.00 | 415 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 972 727.00 | 3 646 838.00 | 14 619 566.00 | 10 972 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 665 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 792 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380 749.00 | |
GE Autres charges | | | 21 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 722 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 061 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 664.00 | | | 349 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 164.00 | | | 359 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 540.00 | | | 125 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 624.00 | | | 233 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 116.00 | | | -34 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 031 678.00 | | | 17 031 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 825 797.00 | | | 17 825 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 118.00 | | | -794 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 872.00 | | 633 791.00 | 7 885 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 438 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 847.00 | 8 479 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 707.00 | 5 467 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394 948.00 | | 178 556.00 | 2 394 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 057.00 | | 324 362.00 | 5 183 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 867.00 | | 130 873.00 | 307 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023 908.00 | 361 109.00 | 39 707.00 | 6 023 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 658.00 | 140 000.00 | | 1 426 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 250.00 | 221 109.00 | 39 707.00 | 4 597 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 843.00 | | 72 843.00 | 72 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 007 069.00 | 2 334 520.00 | 2 007 069.00 | 2 007 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 069.00 | 2 380 749.00 | 2 007 069.00 | 2 007 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 069.00 | 2 380 749.00 | 2 007 069.00 | 2 007 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380 749.00 | 2 007 069.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 567.00 | 2 873 567.00 | | 2 873 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 272.00 | 293 272.00 | | 293 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 020.00 | 237 020.00 | | 237 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 897.00 | 148 897.00 | | 313 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 643.00 | | 322 643.00 | 322 643.00 |
UX Autres créances clients | 395 912.00 | 395 912.00 | | 395 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 838.00 | 281 838.00 | | 281 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VP Divers | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 344.00 | 263 344.00 | | 263 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 578.00 | 1 048 978.00 | 432 600.00 | 1 481 578.00 |
VW T.V.A. | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 082.00 | 3 688 082.00 | | 3 853 082.00 |