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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818 769.00 | 1 706 658.00 | 112 110.00 | 1 818 769.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 809.00 | | 279 809.00 | 279 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531 042.00 | 4 903 270.00 | 627 772.00 | 5 531 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 215 393.00 | | 215 393.00 | 215 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 138.00 | | 212 138.00 | 212 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 085 011.00 | 6 611 208.00 | 1 473 803.00 | 8 085 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
BT Marchandises | 8 340 961.00 | 2 722 733.00 | 5 618 228.00 | 8 340 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 013.00 | | 478 013.00 | 478 013.00 |
BZ Autres créances | 1 080 613.00 | 46 229.00 | 1 034 384.00 | 1 080 613.00 |
CF Disponibilités | 1 530 659.00 | | 1 530 659.00 | 1 530 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 629 263.00 | 2 768 962.00 | 8 860 301.00 | 11 629 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 714 274.00 | 9 380 170.00 | 10 334 104.00 | 19 714 274.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
DH Report à nouveau | 7 358 531.00 | 8 152 649.00 | | 7 358 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 421 060.00 | -794 118.00 | | -3 421 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 632 878.00 | 8 053 939.00 | | 4 632 878.00 |
DP Provisions pour risques | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 068.00 | | | 1 046 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 760.00 | 5 760.00 | | 305 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 129.00 | 2 873 567.00 | | 2 691 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 808.00 | 659 858.00 | | 1 000 808.00 |
EA Autres dettes | 299 961.00 | 313 897.00 | | 299 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 726.00 | 3 853 082.00 | | 5 343 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 104.00 | 11 907 020.00 | | 10 334 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 518 854.00 | | 7 518 854.00 | 7 518 854.00 |
FG Production vendue services | 44 479.00 | 71.00 | 44 550.00 | 44 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 563 333.00 | 71.00 | 7 563 404.00 | 7 563 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 614 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 518 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 775 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 722 733.00 | |
GE Autres charges | | | 14 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 186 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 665 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 059.00 | 349 664.00 | | 62 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 059.00 | 359 164.00 | | 62 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 120 746.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 719.00 | 4 794.00 | | 475 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 794.00 | 125 540.00 | | 834 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 735.00 | 233 624.00 | | -772 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 823.00 | -34 116.00 | | -16 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 588 240.00 | 17 031 678.00 | | 10 588 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 009 300.00 | 17 825 797.00 | | 14 009 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 421 060.00 | -794 118.00 | | -3 421 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479 816.00 | | 442 266.00 | 8 479 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 505.00 | 433 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 071.00 | 8 085 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 346.00 | 2 119 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 220.00 | 5 532 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573 504.00 | | | 2 573 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 712.00 | | 336 829.00 | 5 467 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 600.00 | | 105 436.00 | 438 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345 311.00 | 265 897.00 | | 6 345 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 658.00 | 140 000.00 | | 1 566 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 778 653.00 | 125 897.00 | | 4 778 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 357 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 334 520.00 | 2 722 733.00 | 2 334 520.00 | 2 334 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380 749.00 | 2 722 733.00 | 2 334 520.00 | 2 380 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380 749.00 | 3 080 233.00 | 2 334 520.00 | 2 380 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722 733.00 | 2 334 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 129.00 | 2 691 129.00 | | 2 691 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 403.00 | 190 403.00 | | 190 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 610.00 | 565 610.00 | | 565 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 961.00 | 134 961.00 | | 299 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 393.00 | | 215 393.00 | 215 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 138.00 | | 212 138.00 | 212 138.00 |
UX Autres créances clients | 478 013.00 | 478 013.00 | | 478 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VP Divers | 619 782.00 | 619 782.00 | | 619 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 708.00 | 306 708.00 | | 306 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 280.00 | 1 559 749.00 | 427 531.00 | 1 987 280.00 |
VW T.V.A. | 157 031.00 | 157 031.00 | | 157 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 726.00 | 4 178 726.00 | 1 000 000.00 | 5 343 726.00 |