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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826 870.00 | 824 724.00 | 1 002 145.00 | 1 826 870.00 |
AH Fonds commercial | 495 580.00 | | 495 580.00 | 495 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 906.00 | 372.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089 749.00 | 4 282 132.00 | 807 617.00 | 5 089 749.00 |
BF Prêts | 141 432.00 | | 141 432.00 | 141 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 066.00 | | 305 066.00 | 305 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 859 977.00 | 5 107 763.00 | 2 752 213.00 | 7 859 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 028.00 | | 80 028.00 | 80 028.00 |
BT Marchandises | 9 319 817.00 | 2 175 938.00 | 7 143 879.00 | 9 319 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 384.00 | | 662 384.00 | 662 384.00 |
BZ Autres créances | 3 392 225.00 | | 3 392 225.00 | 3 392 225.00 |
CF Disponibilités | 4 232 327.00 | | 4 232 327.00 | 4 232 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 827 656.00 | 2 175 938.00 | 15 651 718.00 | 17 827 656.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 790 810.00 | 7 283 701.00 | 18 507 108.00 | 25 790 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | 11 467 236.00 | 11 275 568.00 | | 11 467 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 326.00 | 191 667.00 | | 671 326.00 |
DL TOTAL (I) | 12 833 970.00 | 12 162 644.00 | | 12 833 970.00 |
DP Provisions pour risques | 72 842.00 | 40 798.00 | | 72 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 842.00 | 40 798.00 | | 72 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 990.00 | 34 815.00 | | 30 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 186.00 | 174 816.00 | | 165 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 711.00 | 3 904 220.00 | | 4 252 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 305.00 | 790 459.00 | | 743 305.00 |
EA Autres dettes | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579 836.00 | 5 291 955.00 | | 5 579 836.00 |
ED (V) | 20 458.00 | 20 886.00 | | 20 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 507 108.00 | 17 516 283.00 | | 18 507 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 890.00 | 5 111 379.00 | | 5 408 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 990.00 | 34 815.00 | | 30 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 954 884.00 | 3 573 808.00 | 18 528 692.00 | 14 954 884.00 |
FG Production vendue services | 91 723.00 | 255 756.00 | 347 479.00 | 91 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 046 608.00 | 3 829 564.00 | 18 876 172.00 | 15 046 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 778 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 439 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 428 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175 938.00 | |
GE Autres charges | | | 152 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 563 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | 210.00 | | 4 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204 317.00 | 210.00 | | 3 204 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 381.00 | 24 892.00 | | 9 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 895.00 | | | 250 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 543.00 | 10 202.00 | | 257 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 820.00 | 35 095.00 | | 517 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686 497.00 | -34 884.00 | | 2 686 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 228.00 | 7 524.00 | | 228 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 022 061.00 | 22 354 311.00 | | 25 022 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 350 735.00 | 22 162 644.00 | | 24 350 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 326.00 | 191 667.00 | | 671 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 140.00 | 1 070 993.00 | 465 370.00 | 4 502 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 832.00 | 630 033.00 | 9 141.00 | 203 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298 305.00 | 440 960.00 | 456 229.00 | 4 298 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252 711.00 | 4 252 711.00 | | 4 252 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 883.00 | 381 883.00 | | 381 883.00 |
UP Prêts | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 595.00 | | | 305 595.00 |
UX Autres créances clients | 662 384.00 | | | 662 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 476.00 | 726 476.00 | | 726 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296 603.00 | | | 3 296 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 511.00 | 4 642 511.00 | | 4 642 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 820.00 | 5 392 060.00 | 5 760.00 | 5 397 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |