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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 584.00 | 2 921.00 | 3 505.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 569.00 | 59 082.00 | 19 487.00 | 78 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 329.00 | 110 634.00 | 62 695.00 | 173 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 021.00 | | 317 021.00 | 317 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 011.00 | 192 994.00 | 420 018.00 | 613 011.00 |
BT Marchandises | 624 364.00 | 9 529.00 | 614 835.00 | 624 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 247.00 | 3 820.00 | 326 427.00 | 330 247.00 |
BZ Autres créances | 124 593.00 | | 124 593.00 | 124 593.00 |
CF Disponibilités | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 291.00 | 13 349.00 | 1 165 941.00 | 1 179 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 302.00 | 206 343.00 | 1 585 959.00 | 1 792 302.00 |
CU Autres participations | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 414 484.00 | 440 303.00 | | 414 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 694.00 | -25 820.00 | | -429 694.00 |
DL TOTAL (I) | 94 004.00 | 523 698.00 | | 94 004.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 884.00 | 303 002.00 | | 378 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 696.00 | 423 205.00 | | 187 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 470.00 | 264 785.00 | | 650 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 784.00 | 180 791.00 | | 241 784.00 |
EA Autres dettes | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 955.00 | 1 171 783.00 | | 1 477 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 959.00 | 1 709 481.00 | | 1 585 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 955.00 | 1 171 783.00 | | 1 477 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 825.00 | 303 002.00 | | 286 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 290.00 | | 2 955 290.00 | 2 955 290.00 |
FG Production vendue services | 194 674.00 | | 194 674.00 | 194 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 964.00 | | 3 149 964.00 | 3 149 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 36 801.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 11 127.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | 47 929.00 | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 592.00 | 1 802.00 | | 40 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 053.00 | 11 190.00 | | 10 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 646.00 | 12 992.00 | | 51 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 691.00 | 34 937.00 | | -47 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 436.00 | 2 948 307.00 | | 3 254 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 131.00 | 2 974 126.00 | | 3 684 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 694.00 | -25 820.00 | | -429 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 822.00 | | 219 824.00 | 670 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 373.00 | 334 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 634.00 | 613 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 261.00 | 251 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013.00 | | 10 185.00 | 16 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 623.00 | | 157 536.00 | 354 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 185.00 | | 52 103.00 | 300 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 956.00 | 142 812.00 | 293 774.00 | 343 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 013.00 | 7 264.00 | | 16 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 942.00 | 135 548.00 | 293 774.00 | 327 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 987.00 | 9 529.00 | 13 987.00 | 13 987.00 |
6T Sur comptes clients | 9 650.00 | 12 577.00 | 18 407.00 | 9 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 637.00 | 22 107.00 | 32 394.00 | 23 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 637.00 | 22 107.00 | 32 394.00 | 37 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 574.00 | 32 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 470.00 | 650 470.00 | | 650 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 021.00 | | | 317 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 324 561.00 | | | 324 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VB T. V. A. | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
VC Groupe et associés | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 825.00 | 286 825.00 | | 286 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
VI Groupe et associés | 187 696.00 | 187 696.00 | | 187 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 171.00 | | | 116 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VP Divers | 45 869.00 | | | 45 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 907.00 | 471 277.00 | 318 630.00 | 789 907.00 |
VW T.V.A. | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 955.00 | 1 477 955.00 | | 1 477 955.00 |