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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 132.00 | 23 952.00 | 2 180.00 | 26 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 213.00 | 292.00 | 3 505.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 1 150 467.00 | 68 476.00 | 1 081 991.00 | 1 150 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 839.00 | 85 816.00 | 31 022.00 | 116 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 227.00 | 154 464.00 | 237 762.00 | 392 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 638.00 | 335 922.00 | 1 492 716.00 | 1 828 638.00 |
BT Marchandises | 1 277 867.00 | 78 710.00 | 1 199 157.00 | 1 277 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 898.00 | 4 553.00 | 310 344.00 | 314 898.00 |
BZ Autres créances | 90 719.00 | | 90 719.00 | 90 719.00 |
CF Disponibilités | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 830.00 | 83 263.00 | 1 711 567.00 | 1 794 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 468.00 | 419 185.00 | 3 204 283.00 | 3 623 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 54 882.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 48 845.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 5 488.00 | | |
DH Report à nouveau | 34.00 | -294 203.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 260.00 | -275 664.00 | | -400 260.00 |
DL TOTAL (I) | -250 226.00 | -460 652.00 | | -250 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 939.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 075.00 | 160 829.00 | | 1 633 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 814.00 | 1 110 000.00 | | 600 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714.00 | 766.00 | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 651.00 | 458 236.00 | | 1 093 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 047.00 | 70 718.00 | | 111 047.00 |
EA Autres dettes | 13 207.00 | 808.00 | | 13 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 509.00 | 1 801 356.00 | | 3 454 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 283.00 | 1 399 643.00 | | 3 204 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 814.00 | | | 600 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 326 386.00 | | 4 326 388.00 | 4 326 386.00 |
FG Production vendue services | 259 542.00 | | 259 542.00 | 259 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 930.00 | | 4 585 930.00 | 4 585 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 480.00 | 3 507.00 | | 7 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 815.00 | 33 333.00 | | 3 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 436.00 | 36 840.00 | | 110 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 766.00 | 287.00 | | 50 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 207.00 | 76 819.00 | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 973.00 | 77 106.00 | | 55 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 463.00 | -40 266.00 | | 54 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 212.00 | 2 363 156.00 | | 4 847 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 472.00 | 2 638 820.00 | | 5 247 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 260.00 | -275 664.00 | | -400 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 842.00 | | 1 550 195.00 | 115 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 786 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 519.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 576.00 | | | 272 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | 7 781.00 | 12 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 494.00 | 8 220.00 | | 168 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
UX Autres créances clients | 309 217.00 | 309 217.00 | | 309 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VC Groupe et associés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 590.00 | 410 252.00 | 14 344.00 | 425 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |