| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 132.00 | 25 099.00 | 1 034.00 | 26 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 3 419.00 | 86.00 | 3 505.00 |
AN Terrains | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 1 150 467.00 | 132 391.00 | 1 018 076.00 | 1 150 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 437.00 | 95 813.00 | 32 624.00 | 128 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 055.00 | 183 941.00 | 216 114.00 | 400 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 794.00 | 440 662.00 | 1 407 132.00 | 1 847 794.00 |
BT Marchandises | 1 291 738.00 | 75 617.00 | 1 216 122.00 | 1 291 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 807.00 | 5 088.00 | 238 719.00 | 243 807.00 |
BZ Autres créances | 127 934.00 | | 127 934.00 | 127 934.00 |
CF Disponibilités | 130 292.00 | | 130 292.00 | 130 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 339.00 | 80 705.00 | 1 735 634.00 | 1 816 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 133.00 | 521 367.00 | 3 142 766.00 | 3 664 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 150 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 308.00 | -400 260.00 | | -208 308.00 |
DL TOTAL (I) | -198 304.00 | -250 226.00 | | -198 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 853.00 | 1 633 075.00 | | 1 600 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 198.00 | 600 814.00 | | 339 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 020.00 | 1 093 651.00 | | 1 292 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 017.00 | 111 047.00 | | 91 017.00 |
EA Autres dettes | 17 982.00 | 13 207.00 | | 17 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 070.00 | 3 454 509.00 | | 3 341 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 766.00 | 3 204 283.00 | | 3 142 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 065.00 | 2 328 050.00 | | 2 302 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 684.00 | 393 328.00 | | 441 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 085.00 | 4 200.00 | 2 624 285.00 | 2 620 085.00 |
FG Production vendue services | 178 262.00 | | 178 262.00 | 178 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 347.00 | 4 200.00 | 2 802 547.00 | 2 798 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 82 120.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 7 480.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 737.00 | 3 815.00 | | 3 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 791.00 | 110 436.00 | | 4 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 50 766.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 5 207.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 55 973.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 407.00 | 54 463.00 | | 3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 692.00 | 4 847 212.00 | | 2 894 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 000.00 | 5 247 472.00 | | 3 103 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 308.00 | -400 260.00 | | -208 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 638.00 | | 32 615.00 | 1 828 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 8 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 459.00 | 1 847 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 049.00 | 1 809 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 032.00 | | 32 475.00 | 1 790 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | 140.00 | 8 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 922.00 | 117 789.00 | 13 049.00 | 335 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 165.00 | 1 352.00 | | 27 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 756.00 | 116 437.00 | 13 049.00 | 308 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 710.00 | 77 617.00 | 80 710.00 | 78 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 535.00 | | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 263.00 | 78 152.00 | 80 710.00 | 83 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 263.00 | 78 152.00 | 80 710.00 | 83 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 152.00 | 80 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 020.00 | 1 292 020.00 | | 1 292 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 237 477.00 | 237 477.00 | | 237 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
VB T. V. A. | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 205.00 | 450 205.00 | | 450 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 648.00 | 111 643.00 | 569 960.00 | 1 150 648.00 |
VI Groupe et associés | 339 198.00 | 339 198.00 | | 339 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 610.00 | | | 82 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 417.00 | 82 417.00 | | 82 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 008.00 | 387 978.00 | 15 029.00 | 403 008.00 |
VW T.V.A. | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 070.00 | 2 302 065.00 | 569 960.00 | 3 341 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
ST Autres comptes | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
YT Sous‐traitance | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 921.00 | | | 560 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 105.00 | | | 433 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |