| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 1 285.00 | 2 220.00 | 3 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 569.00 | 68 492.00 | 10 077.00 | 78 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 830.00 | 123 602.00 | 78 228.00 | 201 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 950.00 | 216 073.00 | 107 877.00 | 323 950.00 |
BT Marchandises | 904 372.00 | 61 273.00 | 843 099.00 | 904 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 577.00 | 8 346.00 | 237 231.00 | 245 577.00 |
BZ Autres créances | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
CF Disponibilités | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 792.00 | 69 619.00 | 1 368 173.00 | 1 437 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 742.00 | 285 692.00 | 1 476 050.00 | 1 761 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | | 414 484.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 210.00 | | | -15 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 993.00 | -429 694.00 | | -278 993.00 |
DL TOTAL (I) | -184 989.00 | 94 004.00 | | -184 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 770.00 | 378 884.00 | | 208 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 000.00 | 187 696.00 | | 930 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 544.00 | 650 470.00 | | 429 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 093.00 | 241 784.00 | | 75 093.00 |
EA Autres dettes | 16 688.00 | 19 121.00 | | 16 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 039.00 | 1 477 955.00 | | 1 661 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 050.00 | 1 585 959.00 | | 1 476 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 333.00 | 1 477 955.00 | | 1 619 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 872.00 | 286 825.00 | | 141 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 703.00 | | 2 485 703.00 | 2 485 703.00 |
FG Production vendue services | 165 914.00 | | 165 914.00 | 165 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 617.00 | | 2 651 617.00 | 2 651 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 674.00 | 3 452.00 | | 5 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 983.00 | 502.00 | | 15 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 657.00 | 3 955.00 | | 35 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 724.00 | 40 592.00 | | 6 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 769.00 | 10 053.00 | | 39 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 493.00 | 51 646.00 | | 46 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 836.00 | -47 691.00 | | -10 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 999.00 | 3 254 436.00 | | 2 737 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 992.00 | 3 684 131.00 | | 3 016 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 993.00 | -429 694.00 | | -278 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 011.00 | | 44 938.00 | 613 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 021.00 | 16 570.00 | 17 353.00 | 317 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 021.00 | 16 978.00 | 323 950.00 | 317 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 280 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 898.00 | | 28 909.00 | 251 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 915.00 | | 16 029.00 | 334 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 994.00 | 23 079.00 | | 192 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 701.00 | | 23 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 716.00 | 22 378.00 | | 169 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 529.00 | 61 273.00 | 9 529.00 | 9 529.00 |
6T Sur comptes clients | 3 820.00 | 10 931.00 | 6 405.00 | 3 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 349.00 | 72 204.00 | 15 934.00 | 13 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 349.00 | 72 204.00 | 29 934.00 | 27 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 204.00 | 15 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 544.00 | 429 544.00 | | 429 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
UX Autres créances clients | 235 355.00 | | | 235 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 898.00 | 26 136.00 | 40 763.00 | 66 898.00 |
VI Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
VP Divers | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 368.00 | 424 368.00 | | 424 368.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 095.00 | 1 619 333.00 | 40 763.00 | 1 660 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |