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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 700.00 | 104 483.00 | 1 216.00 | 105 700.00 |
AH Fonds commercial | 909 358.00 | | 909 358.00 | 909 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 914.00 | 248 915.00 | 24 999.00 | 273 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 651.00 | 353 398.00 | 1 076 253.00 | 1 429 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BP En cours de production de services | 39 818.00 | 11 945.00 | 27 872.00 | 39 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 464.00 | 339 865.00 | 1 345 599.00 | 1 685 464.00 |
BZ Autres créances | 243 131.00 | | 243 131.00 | 243 131.00 |
CF Disponibilités | 854 466.00 | | 854 466.00 | 854 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 325.00 | 351 810.00 | 2 502 514.00 | 2 854 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 976.00 | 705 209.00 | 3 578 767.00 | 4 283 976.00 |
CU Autres participations | 114 895.00 | | 114 895.00 | 114 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 375.00 | 91 998.00 | | 97 375.00 |
DG Autres réserves | 745 094.00 | 724 189.00 | | 745 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 940.00 | 107 531.00 | | 124 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 409.00 | 2 223 719.00 | | 2 267 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 491.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 094.00 | 4 579.00 | | 141 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 694.00 | 672 055.00 | | 552 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 710.00 | 479 652.00 | | 459 710.00 |
EA Autres dettes | 28 834.00 | 79 636.00 | | 28 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 667.00 | 132 442.00 | | 128 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 357.00 | 1 368 858.00 | | 1 311 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 767.00 | 3 592 578.00 | | 3 578 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 885.00 | | 17 936.00 | 1 411 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 140 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 1 429 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 838.00 | | 1 220.00 | 1 013 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 198.00 | | 16 715.00 | 257 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 621.00 | 13 731.00 | 5 954.00 | 345 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 102.00 | 1 380.00 | | 103 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 518.00 | 12 351.00 | 5 954.00 | 242 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 434.00 | 11 945.00 | 9 434.00 | 9 434.00 |
6T Sur comptes clients | 276 685.00 | 339 865.00 | 276 685.00 | 276 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 120.00 | 351 810.00 | 286 120.00 | 286 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 120.00 | 351 810.00 | 286 120.00 | 286 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 810.00 | 286 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 694.00 | 552 694.00 | | 552 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 608.00 | | | 1 229 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 856.00 | | | 455 856.00 |
VB T. V. A. | 146 975.00 | | | 146 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VP Divers | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 455.00 | 1 943 178.00 | 24 277.00 | 1 967 455.00 |
VW T.V.A. | 333 391.00 | 333 391.00 | | 333 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 357.00 | 1 311 357.00 | | 1 311 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |